要掌握个股的热点题材炒作,首先要了解最近市场炒作的热点题材有哪些,然后分析各个热点题材炒作的力度,以目前题材炒作的力度判断市场下一波题材炒作是否有潜力,最后分析该股是否近期会有热点题材炒作。

从最新动态和题材概念中可以看到,津劝业主要涉及:天津国企改革、新零售、举牌三个题材,其中热点只有天津国企改革。天津国企改革引发热点原因是国资委25日消息,7月24日,国资委主任肖亚庆赴天津调研,先后到中航工业所属空客天津总装公司、天津医药集团金耀制剂园、中环电子信息集团天津712通信广播股份公司和天津中车机辆装备有限公司了解相关情况,而津劝业最终控制人天津市国资委,持有该公司股份比例:15.10%,属于天津国企。

第二、分析该热点题材有没有继续炒作的潜力(只考虑短线)

还是以津劝业为例,搜索“天津国企改革”,选择:新闻标题、按时间排序

可以发现继25号肖亚庆调研天津国企至今无其他实质性推动国企改革的消息公布,天津国企改革只是放了一炮,没有后续火力跟进,再结合目前市场对热点炒作十分冷淡,目前可以得出结论:若无后续推动天津国企改革的消息公布,该股无热点题材炒股的机会,那么我们分析该股票时无重大消息影响就不再考虑热点题材影响。(如果继肖亚庆赴天津调研国企改革,近几日发生多重事件都对推动天津国企改革有很大影响,则此热点非常有可能继续炒作,再配合行情回暖,炒作效应会放大)。

基本面分析除了要看新闻公告、财务数据、公司运营、热点题材外,还要看公司股份变动情况、是否有资产重组事项、业绩预期、行业地位、估值情况等等。

关于股份变动主要关注的是大股东的增减持情况或是否有实力股东进退,倘若有大股东增持或实力股东新进,那必是对股价中长期利好;倘若有大股东减持或实力股东退出,那必是对股价中长期利空。

如有资产重组事项则情况十分复杂,必需查阅众多资料加以分析,特别要注意一些分析师对资产重组事项的评判,并加以参考。

对于业绩预期只有在业绩预期公告之时对股价有短期的影响,业绩预期必须大大超于或低于预期才会对股价有影响,如果业绩预期与先前预期并没有太大差别,即使业绩预期数据非常漂亮或非常惨淡都不会影响股价。

对于行业地位就要了解公司在行业中的位置,比如:

贵州茅台是白酒第一品牌市值亿元年净利润亿五年内没有其它白酒企业可以撼动它的老大地位。

中国平安是国内金融全牌照的保险公司金融布局最好的金融公司。市值亿元年净利润亿元。

比亚迪是中国新能源汽车技术综合实力第一龙头。

顺丰控股是国内快递行业龙头企业。

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公司估值是最复杂的,有深层的估值和浅层的估值,深层的估值要运用很多资产定价理论、统计学和数学工具,我们不是专业分析师没必要对一只股票深层估值,只需要太体简单估值就可以了。

随便选一只股票,例如:兰州黄河,打开行业分类,兰州黄河属于啤酒行业,啤酒行业有7家上市公司,将这七家上市公司加入自选股(通达信软件)

如下图,因兰州黄河盈利亏损,没有市盈率数据,市盈率估值不佳排在后面,市净率估值排第4,估值也不佳,所以兰州黄河业内估值偏高,不利于股价上涨。

技术分析的基本信息单元是股价和成交量,一切的技术指标都是建立在股价和成交量的基础之上,所以学习技术分析首先彻底认识股价和成交量。听起来简单,但股价和成交量里面的细化知识是最抽象难懂的,看到的股价并不是真正的股价,或者说不代表所有的股价,看到的成交量并代表是真实的成交量。要想弄懂其中原理,需要从成交原则、显示原则、数据传送、交易报送等等一项一项去读懂。

技术分析大多人运用的时候只运用指标分析,指标基本信息源全部是股价和成交量,也是就说所有的指标都是截取部分股价和成交量数据来编写出来的,一般只运用一分种中的最后一笔成交的价格,没有考虑这60秒中的其他成交单的价格情况,成交量只取总和,不考虑抵消效应。所以指标有效但也有不足之处,对指标应适当运用,不能太依赖。后期重点先讲各项指标原理,然后再讲技术指标的分析方法和使用情况。

当然指标分析适用于个股,同样也适用于大盘,对个股分析,也不能脱离对大盘的分析,因为个股跟大盘都有相关性,资产定价理论里用贝塔系数来数字化衡量个股和大盘的相关性。

一,大环境。我们都知道股市是经济的晴雨表,股市的好坏从一定程度上反映了对一个国家经济预期的判断,从改革开发到现在中国国内生产总值一直在上升虽然近几年增长幅度出现了减缓但是截止2017年GDP增速还在6.9%。即便是GDP不能完全反映一个国家未来经济的好坏,但是当下的情况还是有很大的参考意义的。只要经济在发展在进步那么股市就没有理由和经济的发展进步脱节,甚至出现背离,这样的背离是迟早要被扭转的。所以即便是现在A股市场不断下跌但是还有很多人看好A股未来趋势向好

二,A股当下情况。如图所示是沪指目前的月线图,现在A股已经进入了后股灾时代,距离15年的股灾已经整整过去3年了,也就是说股灾对现在的A股的影响已经在逐渐减小,甚至消失了。接下来就是A股筑底,重新再来的时候了。从A股历次的下跌中我们可以看出A股始终是保持着上扬的总体走势的,每次下跌后的低点都是在逐渐抬高的,过去20多年的走势都是这样的,截止目前为止这样的趋势还没有发生变化,而且沪指已经接近股灾时的低点了,下跌空间极其有限。这也是很多人看好A股不会再继续下跌甚至会止跌反弹的原因。

三,经济学的基本原理。经济学的基本原理是价格围绕价值上下波动,如图所示是沪指28年的走势图,如果把年线作为A股的价值线,A股的k线走势图就很好的诠释了这一基本原理。沪指向上远离年线时有向下回调的趋势,沪指向下远离年线时有向上运动的趋势,目前沪指在年线下面或者贴近年线的位置,那么沪指自然会有向上运动的趋势了。这是很多人看好A股走好的第三个原因。

经过了前期单边下跌的走势之后,本周A股市场出现了大起大落构筑底部的态势。其中,上证指数在2700点一线形成了双重底的K线形态。创业板指也因为本周四的长阳K线而有拔开云雾见日出的感觉。因为在周四大涨之后,周五创业板指继续强硬,显示出多头强大的引导能力。看来,短线A股人气已经恢复,个股行情有望渐趋活跃。

对于A股市场的走势来说,今年以来的整体走势的确不振。一方面是因为外围信息的冲击,挫伤了市场参与者对我国产业升级前景的乐观预期,进而对整个A股的业绩成长前景有了担忧。另一方面则是因为去杠杆让A股市场持续出现闪崩股,君子不立危墙之下,使得一批又一批的资金退出市场,A股随之疲软。

不过,前期的下跌并不是坏事。不仅仅是因为通过下跌释放了风险,将未来一些不确定的因素全部反映在持续下跌的价格走势中。因此,这就有着一定的利空出尽是利多的感觉。而且还因为持续下跌在释放股价风险的同时,也使得A股的估值渐趋合理。诸多信息显示出当前A股整体市盈率的中位数已击穿历史平均值。其中,银行股、证券股等金融股的估值更是达到了历史低位区域,此时就意味着A股的下跌空间越来越小,下跌的阻力越来越大。A股以往的经验也显示出A股的中长期运行方向一真是向着阻力最小的方向运行,所以,此时的A股就酝酿着转机。

而近段时间关于货币政策的相关表述则加速了转机的来临,比如说关于去杠杆至稳杠杆的表述,再比如说商品房首付贷款的打9折等信息,意味着社会的资金面开始趋于宽松。这无疑改变了今年以来因流动性收紧而持续出现闪崩股的A股下跌逻辑。更为重要的是,A股和房地产市场一样,均自带货币现象的特征。也就是说,只要社会流动性趋于宽松,往往对应着资产价格的上涨。因此,随着社会流动性在近期的持续宽松,国债逆回购利率已经降至3%以下,国债收益率也在持续下行,此时,A股的转机来临,拐点随之出现,也就有了近期A股市场的回稳走势。